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孙成刚:连跌三天之后(我的自选股

孙成刚:连跌三天之后(我的自选股

2017-12-17 01:39

  上周持仓陡增,我在周末做的分析里提出两种可能性,现在看,市场显然并非强势,仍符合逢高减仓逢低加仓的逻辑。按照此前的预判,下一轮加仓的时点可能是平均仓位接近55%。

  今天市场跌幅较大的是次新股。去年11月到今年1月,深圳次新股指数在短短两个月的时间里暴跌37%。随后出现了两个月的反弹行情。现在看,反弹结束,重新开始下跌。

  按照技术量度,如果本次只跌20%,则这个指数应该跌到1300点。向下还有14%以上的跌幅。

  玩次新股,我不知道散户怎么想的。游资的思很简单,这些股票流动性好,傻瓜多,所以拉起来就跑。但几乎所有的次新股估值都是超高的,追进去的人只不过想将来卖给更傻的傻瓜。所以,亏钱也都认了是自己活该。

  当然,蓝筹股不好跌。一方面,多数权重大的股票最近根本就没涨。另一方面,一些二线蓝筹的价值日益。随着年报的公布和一季度报即将公布,蓝筹股板块在四月份会表现得相对强一些。如果说垃圾股会跌10%,那大盘股最多也就跌2-5%。所以,持仓蓝筹,自可无忧。

  1、申万证券推荐新。一季报利润出现170%的增长,可能是所有业务高增。公司公告为“支付运营与增值业务、自动识别业务、电子支付、地产取得较大增长”。假设乐观的税后收单有6000万利润,房地产有6000万利润。剩下的0.4-0.8亿利润依然是同比大幅增长(包括支付公司30%权益评标)。说明几乎所有业务都是高增的。对应市盈率只有28倍左右。乐观,都有可能。

  2、国信电子刘翔团队发布依顿电子深度报告。汽车电子及通讯PCB市场增速快,带来行业结构化升级机遇。中国PCB企业拥有逐步完善的产业链配套、工业4.0及持续优化的管理和运营能力,比较优势显著,将大量承载海外客户订单转移及国内行业洗牌下小厂倒闭带来的存量订单。依顿电子成本管控、盈利能力强,下游锁定汽车电子、通讯类优质客户高附加值产品,受益苹果产品创新,此轮PCB行业加速洗牌过程中,公司具备进一步扩大规模的产能布局和资金实力,未来发展空间巨大。 多层板募投项目成汽车板产线后,汽车PCB板收入占比有望提升至50%,新客户逐步放量带来业绩增长; 通讯基站产品可高达24层,附加值高,未来受益于5G基站建设市场需求增长; 2014年切入苹果产业链从事苹果充电器电源板供应,16年新切入附加值更高的苹果键盘PCB板产品,苹果产品升级带来PCB用量倍增,公司将显著受益。预计公司2016-2018年净利润分别为5.7/7.1/8.9亿元,EPS分别为1.14/1.43/1.79元,当前股价对应的PE分别为29/23/19X,首次覆盖,给予“买入”评级。

  3、西南医药朱国广团队认为,行业数据“开门红”支持继续“吃药”。2017年1、2月份医药工业增速显著回升,策略仍是加仓医药、轻医重药、重配龙头。医药工业增速回暖的核心逻辑:1)医保控费缓和迹象,另外新版医保目录调整结构性医保控费及商业保险的崛起,医药工业增速可能进一步复苏;2)摒弃唯低价中标、2017年为执行新标大年,处方药价格进入相对稳定期;3)创新药审批优化等。因此我们认为10%是医药工业增速的底部区域,2017年增速有望达到13%-15%.重点推荐标的:1)低估值龙头重点推荐华东医药,17年业绩增速35%,估值仅23倍,PEG显著小于1,关注复星医药;2)两票制落实速度加快,重点推荐上海医药、柳州医药,关注瑞康医药;3)创新药重点推荐恒瑞医药;4)品牌中药重点推荐东阿阿胶、云南白药、片仔癀;5)血制品重点推荐博雅生物、华兰生物。

  4、国信电子刘翔团队继续看好华正新材。昨日股价较大调整系市场过分解读公司Q4净利率下滑,乃全年一次性计提金影响,并无利空,为买入良机。覆铜板主业原材料获取能力强,目前产能满产,涨价跟随市场趋势,下游客户接受度良好,涨价节奏及幅度一切正常;导热型覆铜板新进入电视背光材料市场及汽车LED照明市场,下游需求旺盛;高频高速覆铜板已完成主体厂房建设,量产后将成新的增长点。同类覆铜板产品单张净利润已达16-20元,极大受益行业涨价周期;热塑性蜂窝材料以新能源物流车厢为切入点,性能优异,电动物流车中市占率20%,为国内龙头,后继有望从车厢板材延伸到电池箱产品,进一步扩大客户群体,受益新能源物流车市场带动,具备爆发式增长潜质。公司覆铜板产品受益涨价周期,业绩弹性大,热塑性材料受益新能源物流车放量,极具爆发潜力。预计公司17-19年净利润2.1/3.4/5.4亿元,17年PE 27x,买入评级。

  5、安信农业继续推荐海大集团。核心逻辑: 公司饲料销量进入20%+增速通道,结构调整提升盈利能力:1)鱼价进入上升通道,带动养殖积极性,驱动水产饲料销量上涨;养殖户盈利提升将增加高端膨化料使用比例,提升公司盈利能力,预计公司17-18年水产饲料销量增速20%、25%;2)养殖户加速补栏,驱动猪饲料销量加速,预计公司17-18年猪饲料销量增速25%、30%;3)禽饲料区域继续扩张,销量维持稳定增长。积极布局养殖业,预计16-18年出栏30、60、100万头,养殖贡献业绩增量。 核心员工持股及性股票激励完成,上下齐心发展提速!核心员工持股计划完成,均价16.15元/股。预计2016年-18年的归母净利润为8.8/12.1/16.3亿,增速13%/38%/35%。返回搜狐,查看更多

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